کتاب سرمایه گذاری خصوصی نشر نور علم

این کتاب شامل پنج فصل هست که به مباحث زیر می پردازد.

فصل 1. الزامات سرمایه‌گذاری خصوصی: به مدل سنتی صندوق با شراکت محدود، بازیگران درگیر، چرخه عمر صندوق سرمایه‌گذاری و ساختارهای اقتصادی و کارمزد صندوق می‌پردازد. به عبارت دیگر، در این کتاب بازارِ سازمان‌یافته سرمایه‌گذاری خصوصی، یعنی سرمایه‌گذاری با مدیریت حرفه‌ای توسط واسطه‌های تخصصی (شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی) و حامیان نهادی آنها را بررسی می‌کنیم.

فصل 2. سرمایه‌گذاری خطرپذیر: عموما در شرکت‌های نوپا(استارت‌آپ)که از فرصت‌های سرمایه‌گذاری با ریسک بالا/بازدهی بالا استقبال می‌کنند جریان دارد. ما انواع مختلف سرمایه‌گذاران خطرپذیر را معرفی کرده (فرشتگان کسب و کار، شتابدهنده ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و شرکتی) و نحوه استفاده از سرمایه‌گذاری خطرپذیر را در بخش‌های مختلف توسعه شرکت-از اثبات مفهوم گرفته تا تجاری‌سازی و مقیاس‌پذیری-توضیح می‌دهیم. فصل حاضر برای کارآفرینان مشتاق و سرمایهگذاران سودمند خواهد بود.

فصل 3. سرمایه‌گذاری رشدی: دستیابی به سهام اقلیت در شرکت‌هایی که رشد سریع دارند، تمرکز اصلی صندوق‌های مبتنی بر سرمایه‌گذاری رشدی است. مدیریت سهامداران مختلف بدون اختیارات کنترلی، یکی از چالش‌های بزرگ این صندوق‌ها است. از این رو، ایجاد یک رابطه کاری سازنده با مدیران و مالکان، نقش تعیینکننده‌ای در موفقیت دارد. خواندن این فصل به علاقمندان سرمایه‌گذاری خصوصی در بازارهای نوظهور توصیه می‌شود.

فصل 4. تملک: صندوق‌های تملکی، سهام‌های کنترلی را در شرکت‌های هدف بالغ و بعضا در شرکت‌های بورسی خریداری می‌کند که اغلب به مقادیر زیادی بدهی در تملک اهرمیمنجر می‌شود. مجموعه مهارت‌های مورد نیاز برای اجرای تملک‌های اهرمی بزرگ و افزایش ارزش پس از سرمایه‌گذاری، با مجموعه مهارت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری رشدی یا خطرپذیر متفاوت است: این امر مستلزم مهارت‌های مالی و مدیریت فرایند است و به توانایی شما در ایجاد ارزش عملیاتی در شرکت‌های سرمایه پذیر (پورتفولیو) نیاز دارد.

فصل 5. راهبردهای جایگزین: این بخش، به بررسی راهبردهای جایگزین سرمایه‌گذاری خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری در کسب و کارهای درمانده و دارایی‌های فیزیکی می‌پردازیم. مورد اول، مستلزم برخورداری از مهارت‌های خاص برای بازسازی و بهبود عملکرد شرکت (تراکنشها) یا ترازنامه آن (بدهی مضطرب) است؛ در حالیکه مورد دوم، طیف وسیعی از راهبردها (سرمایه‌گذاری در املاک، زیرساخت‌ها و منابع طبیعی) را توصیف می‌کند که از مدل عملیاتی سرمایه‌گذاری خصوصی استفاده می‌کنند و آن را در صنایع مربوط به حوزه‌های کاری مختلف بکار می‌بندند.